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Comparador

PACC11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11PACC11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202828,07%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/203027,04%
ABEV38,19%NTN-B 15/08/202619,19%
CSAN36,99%NTN-B 15/05/202716,19%
MBRF36,45%NTN-B 15/05/20298,14%
ASAI35,98%NTN-B 15/05/20311,36%
RAIL35,53%LFT 01/09/20270,01%
SLCE35,48%Outros-0,01%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11PACC11
Retorno
No ano-11,80%6,37%
12 meses-17,31%11,52%
Últimos 3 anos-19,22%—
Desvio Padrão
No ano21,73%2,33%
12 meses19,74%2,36%
Últimos 3 anos18,04%—
Índice Sharpe
12 meses-1,57-1,31
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-29,86%-2,08%
Data Max. Drawdown19/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—20
Lançamento24/05/202201/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%0,57%
Retorno 12 meses-17,31%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,64
Número de cotistas845989
Cotação38,49118,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 28,07%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/08/2026 - 19,19%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/05/2027 - 16,19%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6557.656.453/0001-98
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202201/11/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf