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Comparador

AGRI11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11NCDI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-0,2%-12,1%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%LFT 01/09/202816,85%
SUZB38,42%LFT 01/09/202715,80%
ABEV38,19%LFT 01/03/203212,12%
CSAN36,99%LFT 01/09/202911,59%
MBRF36,45%LFT 01/03/202810,88%
ASAI35,98%LFT 01/03/20299,84%
RAIL35,53%LFT 01/03/20307,43%
SLCE35,48%LFT 01/09/20305,29%
SMTO35,36%LFT 01/06/20304,96%
DXCO34,41%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11NCDI11
Retorno
No ano-12,12%7,15%
12 meses-17,35%—
Últimos 3 anos-20,96%—
Desvio Padrão
No ano21,70%0,21%
12 meses19,76%—
Últimos 3 anos18,00%—
Índice Sharpe
12 meses-1,64—
Últimos 3 anos-1,11—
Max. Drawdown-29,86%-0,40%
Data Max. Drawdown19/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—12
Lançamento24/05/202217/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,35%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,42%1,15%
Retorno 12 meses-17,35%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 435.034.507,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,12
Número de cotistas842713
Cotação38,35110,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºCSAN3 - 6,99%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºMBRF3 - 6,45%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6563.001.985/0001-90
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/05/202217/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/