MenuAGRI11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AGRI11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -7,1% | -5,5% | -8,0% | |||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | ||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| NCDI11 |
Carteira
| AGRI11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 7,93% | LFT 01/09/2028 | 16,84% |
| CSAN3 | 7,83% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| ABEV3 | 7,34% | LFT 01/03/2032 | 12,16% |
| ASAI3 | 7,23% | LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| SUZB3 | 7,09% | LFT 01/03/2028 | 10,87% |
| RAIL3 | 6,44% | LFT 01/03/2029 | 9,84% |
| MBRF3 | 5,99% | LFT 01/03/2030 | 7,44% |
| SLCE3 | 5,78% | LFT 01/09/2030 | 5,29% |
| SMTO3 | 4,38% | LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| DXCO3 | 3,77% | LFT 01/12/2031 | 3,56% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -7,95% | 5,44% |
| 12 meses | -16,09% | |
| Últimos 3 anos | -10,57% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,67% | 0,19% |
| 12 meses | 19,90% | |
| Últimos 3 anos | 18,27% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,51 | |
| Últimos 3 anos | -0,90 | |
| Max. Drawdown | -25,31% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,73% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | -16,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.088.580,56 | R$ 292.536.880,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 840 | 662 |
| Cotação | 40,17 | 108,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 7,93% | LFT 01/09/2028 - 16,84% |
| 2º | CSAN3 - 7,83% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | ABEV3 - 7,34% | LFT 01/03/2032 - 12,16% |
| 4º | ASAI3 - 7,23% | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | SUZB3 - 7,09% | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 17/10/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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