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Comparador

AGRI11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11LTNB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,2%4,1%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-F 01/01/203114,16%
SUZB38,42%LTN 01/01/202913,68%
ABEV38,19%LTN 01/07/202911,04%
CSAN36,99%NTN-F 01/01/20298,73%
MBRF36,45%LTN 01/10/20278,02%
ASAI35,98%LTN 01/07/20277,61%
RAIL35,53%NTN-F 01/01/20357,48%
SLCE35,48%LTN 01/01/20307,12%
SMTO35,36%LTN 01/01/20326,80%
DXCO34,41%NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11LTNB11
Retorno
No ano-13,06%4,07%
12 meses-18,39%—
Últimos 3 anos-20,18%—
Desvio Padrão
No ano21,72%6,11%
12 meses19,76%—
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,68—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-29,86%-2,71%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento24/05/202216/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%2,39%
Retorno 12 meses-18,39%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 199.777.453,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas842525
Cotação37,94111,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºSUZB3 - 8,42%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºABEV3 - 8,19%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºMBRF3 - 6,45%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6561.433.644/0001-68
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202216/07/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11