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Comparador

LLFT11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11LLFT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%0,1%-11,8%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,0%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%LFT 01/09/203112,51%
SUZB38,42%LFT 01/03/203212,51%
ABEV38,19%LFT 01/06/203112,51%
CSAN36,99%LFT 01/12/203112,50%
MBRF36,45%LFT 01/06/203212,50%
ASAI35,98%LFT 01/03/203112,50%
RAIL35,53%LFT 01/09/203012,49%
SLCE35,48%LFT 01/12/203012,49%
SMTO35,36%LTN 01/07/20260,00%
DXCO34,41%LFT 01/03/20300
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11LLFT11
Retorno
No ano-11,80%7,05%
12 meses-17,31%14,85%
Últimos 3 anos-19,22%—
Desvio Padrão
No ano21,73%0,28%
12 meses19,74%0,28%
Últimos 3 anos18,04%—
Índice Sharpe
12 meses-1,570,76
Últimos 3 anos-1,08—
Max. Drawdown-29,86%0,00%
Data Max. Drawdown19/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento24/05/202213/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%1,11%
Retorno 12 meses-17,31%14,85%
Patrimônio líquidoR$ 5.737.054,32R$ 6.101.256.167,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 10,00
Número de cotistas845933
Cotação38,49115,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%LFT 01/09/2031 - 12,51%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/03/2032 - 12,51%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/06/2031 - 12,51%
4ºCSAN3 - 6,99%LFT 01/12/2031 - 12,50%
5ºMBRF3 - 6,45%LFT 01/06/2032 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6561.088.467/0001-20
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202213/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt