AGRI11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 2,6% | 10,7% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| GLDI11 |
Carteira
| AGRI11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 8,14% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| KLBN11 | 7,72% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| SUZB3 | 7,09% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| ABEV3 | 6,67% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| ASAI3 | 6,22% | LFT 01/09/2028 | 3,16% |
| MBRF3 | 5,70% | LFT 01/03/2028 | 3,14% |
| RAIL3 | 5,37% | LFT 01/03/2029 | 0,68% |
| SLCE3 | 4,85% | VALORES A RECEBER | 0,01% |
| RAIZ4 | 4,15% | VALORES A PAGAR | -0,96% |
| AGRO3 | 3,69% | Ouro fino - FUT GLD | -7,81% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,68% | 17,73% |
| 12 meses | 11,55% | |
| Últimos 3 anos | 10,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,03% | 43,67% |
| 12 meses | 17,89% | |
| Últimos 3 anos | 17,91% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,22 | |
| Últimos 3 anos | -0,53 | |
| Max. Drawdown | -25,31% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/05/2022 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,54% | 7,37% |
| Retorno 12 meses | 11,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.803.384,15 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 1,16 |
| Número de cotistas | 806 | 614 |
| Cotação | 48,30 | 64,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 8,14% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | KLBN11 - 7,72% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | SUZB3 - 7,09% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | ABEV3 - 6,67% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | ASAI3 - 6,22% | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 06/11/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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