MenuGICP11 x AGRI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| AGRI11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 7,9% | 3,2% | -5,8% | -1,4% | 3,3% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | -0,3% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||||||
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| GICP11 |
Carteira
| AGRI11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| KLBN11 | 8,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,78% |
| SUZB3 | 7,70% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,03% |
| CSAN3 | 7,66% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,03% |
| ASAI3 | 7,10% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,01% |
| ABEV3 | 7,08% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,93% |
| MBRF3 | 6,83% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,67% |
| RAIL3 | 6,10% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,60% |
| SLCE3 | 5,83% | SABESP - 20/02/2034 | 2,56% |
| SMTO3 | 5,27% | CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,55% |
| AGRO3 | 3,85% | CELG - 25/11/2031 | 2,49% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,35% | 2,34% |
| 12 meses | -3,09% | |
| Últimos 3 anos | 11,99% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,00% | 2,30% |
| 12 meses | 19,38% | |
| Últimos 3 anos | 18,19% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,49 | |
| Max. Drawdown | -25,31% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 24/05/2022 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,27% | -0,38% |
| Retorno 12 meses | -3,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.501.903,74 | R$ 49.330.184,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 820 | 266 |
| Cotação | 45,10 | 10,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBN11 - 8,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,78% |
| 2º | SUZB3 - 7,70% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,03% |
| 3º | CSAN3 - 7,66% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 - 3,03% |
| 4º | ASAI3 - 7,10% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,01% |
| 5º | ABEV3 - 7,08% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | BB DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 09/10/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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