AGRI11 x BOVS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| AGRI11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGRI11 | 2,5% | 2,5% | |||||||||||
| BOVS11 | 2,7% | 2,7% | ||||||||||||
| 2025 | AGRI11 | -1,0% | -7,5% | 6,1% | 8,2% | -0,4% | -4,1% | -4,2% | 1,8% | -3,6% | -0,6% | 2,8% | -1,0% | -4,4% |
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% | |
| 2024 | AGRI11 | -4,5% | 0,7% | 3,1% | -5,7% | -2,3% | 2,7% | 0,6% | 4,3% | -4,6% | -0,4% | -2,8% | -3,4% | -12,2% |
| BOVS11 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,2% |
Carteira
| AGRI11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 13,92% | NTN-B 15/08/2028 | 20,83% |
| MBRF3 | 7,58% | VALE3 | 10,13% |
| KLBN11 | 7,24% | ITUB4 | 6,15% |
| SUZB3 | 6,81% | PETR4 | 4,49% |
| ABEV3 | 6,56% | BBDC4 | 3,07% |
| RAIL3 | 5,19% | AXIA3 | 3,04% |
| RCSL4 | 3,76% | PETR3 | 2,84% |
| ASAI3 | 3,71% | SBSP3 | 2,70% |
| SLCE3 | 3,64% | BPAC11 | 2,44% |
| DXCO3 | 3,19% | B3SA3 | 2,38% |
| Referência: Dez/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| AGRI11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,52% | 2,68% |
| 12 meses | 0,20% | 34,91% |
| Últimos 3 anos | -0,58% | 49,25% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,00% | 13,96% |
| 12 meses | 18,01% | 17,08% |
| Últimos 3 anos | 17,82% | 15,59% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,71 | 1,43 |
| Últimos 3 anos | -0,73 | 0,10 |
| Max. Drawdown | -25,31% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 375 | |
| Lançamento | 24/05/2022 | 04/06/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| AGRI11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IAGRO-FFS B3 | Ibovespa |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,80% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | 0,20% | 34,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.498.806,58 | R$ 24.989.850,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,96 |
| Número de cotistas | 801 | 107 |
| Cotação | 44,74 | 127,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 13,92% | NTN-B 15/08/2028 - 20,83% |
| 2º | MBRF3 - 7,58% | VALE3 - 10,13% |
| 3º | KLBN11 - 7,24% | ITUB4 - 6,15% |
| 4º | SUZB3 - 6,81% | PETR4 - 4,49% |
| 5º | ABEV3 - 6,56% | BBDC4 - 3,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.081.470/0001-65 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | BB DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 24/05/2022 | 04/06/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
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