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Comparador

AGRI11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11BOL511
Nome do fundo
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
BOL511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/202829,08%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/203027,87%
ABEV38,19%NTN-B 15/05/202716,90%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/202615,50%
MBRF36,45%NTN-B 15/05/20298,83%
ASAI35,98%NTN-B 15/05/20311,81%
RAIL35,53%LTN 01/01/20300,02%
SLCE35,48%Outros-0,02%
SMTO35,36%
DXCO34,41%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11BOL511
Retorno
No ano-13,06%6,65%
12 meses-18,39%—
Últimos 3 anos-20,18%—
Desvio Padrão
No ano21,72%2,46%
12 meses19,76%—
Últimos 3 anos18,02%—
Índice Sharpe
12 meses-1,68—
Últimos 3 anos-1,16—
Max. Drawdown-29,86%-1,01%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—22
Lançamento24/05/202217/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11BOL511
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%1,09%
Retorno 12 meses-18,39%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 442.021.075,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,75
Número de cotistas84291
Cotação37,94109,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2028 - 29,08%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2030 - 27,87%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6562.319.584/0001-10
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento24/05/202217/10/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511