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Comparador

B5MB11 x AGRI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11B5MB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%-1,3%-13,1%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,9%2,8%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
B5MB110,7%0,4%2,7%2,4%2,4%1,6%-1,4%0,7%0,3%0,9%3,3%-0,3%14,4%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
B5MB11-1,5%1,2%-1,0%-2,7%1,2%-2,0%2,8%0,9%-1,4%-1,8%-0,7%-4,3%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/05/203520,57%
SUZB38,42%NTN-B 15/08/205017,52%
ABEV38,19%NTN-B 15/05/204514,62%
CSAN36,99%NTN-B 15/08/204011,24%
MBRF36,45%NTN-B 15/05/205511,21%
ASAI35,98%NTN-B 15/08/20329,39%
RAIL35,53%NTN-B 15/08/20608,21%
SLCE35,48%NTN-B 15/05/20335,92%
SMTO35,36%NTN-B 15/05/20371,31%
DXCO34,41%LTN 01/01/20300,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11B5MB11
Retorno
No ano-13,06%2,85%
12 meses-18,39%6,26%
Últimos 3 anos-20,18%11,07%
Desvio Padrão
No ano21,72%8,20%
12 meses19,76%7,57%
Últimos 3 anos18,02%10,75%
Índice Sharpe
12 meses-1,68-1,12
Últimos 3 anos-1,16-0,85
Max. Drawdown-29,86%-20,98%
Data Max. Drawdown19/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—1123
Lançamento24/05/202201/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,35%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,48%1,66%
Retorno 12 meses-18,39%6,26%
Patrimônio líquidoR$ 5.761.630,72R$ 1.161.793.458,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,61
Número de cotistas842951
Cotação37,94129,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/05/2035 - 20,57%
2ºSUZB3 - 8,42%NTN-B 15/08/2050 - 17,52%
3ºABEV3 - 8,19%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºCSAN3 - 6,99%NTN-B 15/08/2040 - 11,24%
5ºMBRF3 - 6,45%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6534.081.072/0001-22
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento24/05/202201/12/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html