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Comparador

AUPO11 x AGRI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

AGRI11AUPO11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Índice Teva ITBR Liquidez
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026AGRI117,9%3,2%-5,8%-7,1%-7,1%-2,7%1,5%-10,6%
AUPO111,3%1,1%1,0%1,2%1,0%0,8%0,6%7,1%
2025AGRI11-1,0%-7,5%6,1%8,2%-0,4%-4,1%-4,2%1,8%-3,6%-0,6%2,8%-1,0%-4,4%
AUPO110,3%0,3%
2024AGRI11-4,5%0,7%3,1%-5,7%-2,3%2,7%0,6%4,3%-4,6%-0,4%-2,8%-3,4%-12,2%
AUPO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

AGRI11AUPO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
KLBN118,48%NTN-B 15/08/20608,85%
SUZB38,42%LFT 01/03/20305,60%
ABEV38,19%LFT 01/12/20315,60%
CSAN36,99%LFT 01/03/20315,60%
MBRF36,45%LFT 01/09/20305,60%
ASAI35,98%LFT 01/09/20315,60%
RAIL35,53%LFT 01/12/20305,60%
SLCE35,48%LFT 01/06/20305,60%
SMTO35,36%LFT 01/06/20325,60%
DXCO34,41%LFT 01/06/20315,60%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

AGRI11AUPO11
Retorno
No ano-10,61%7,14%
12 meses-13,50%—
Últimos 3 anos-17,28%—
Desvio Padrão
No ano22,00%1,36%
12 meses20,10%—
Últimos 3 anos18,08%—
Índice Sharpe
12 meses-1,42—
Últimos 3 anos-1,09—
Max. Drawdown-29,86%-0,20%
Data Max. Drawdown19/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento24/05/202215/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

AGRI11AUPO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIAGRO-FFS B3Índice Teva ITBR Liquidez
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,35%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%0,98%
Retorno 12 meses-13,50%
Patrimônio líquidoR$ 5.699.891,04R$ 638.698.755,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 7,30
Número de cotistas84221.867
Cotação39,01107,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBN11 - 8,48%NTN-B 15/08/2060 - 8,85%
2ºSUZB3 - 8,42%LFT 01/03/2030 - 5,60%
3ºABEV3 - 8,19%LFT 01/12/2031 - 5,60%
4ºCSAN3 - 6,99%LFT 01/03/2031 - 5,60%
5ºMBRF3 - 6,45%LFT 01/09/2030 - 5,60%

Outras Informações

CNPJ45.081.470/0001-6563.905.124/0001-36
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/05/202215/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-iagro---fss-b3#/www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11