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AGG x IVV
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| AGG | IVV | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ISHARES CORE S&P 500 ETF | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 4,05% | 1,10% |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,03% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AGG | 0,3% | 1,6% | -1,8% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | -1,3% | -0,6% | |||||
| IVV | 1,5% | -0,8% | -5,0% | 10,5% | 5,3% | -1,2% | -1,0% | 8,8% | ||||||
| 2025 | AGG | 0,5% | 2,2% | 0,0% | 0,4% | -0,6% | 1,5% | -0,3% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | -0,3% | 7,2% |
| IVV | 2,7% | -1,3% | -5,6% | -0,7% | 6,1% | 5,2% | 2,3% | 2,1% | 3,5% | 2,4% | 0,2% | 0,1% | 17,8% | |
| 2024 | AGG | -0,2% | -1,5% | 0,9% | -2,5% | 1,7% | 0,9% | 2,4% | 1,5% | 1,3% | -2,5% | 1,1% | -1,7% | 1,3% |
| IVV | 1,6% | 5,2% | 3,3% | -4,0% | 5,1% | 3,6% | 1,1% | 2,4% | 2,2% | -1,0% | 5,9% | -2,4% | 24,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| AGG | IVV | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 7,90% | ||
| APPLE INC | 7,12% | ||
| MICROSOFT CORP | 4,40% | ||
| AMAZON.COM INC | 3,73% | ||
| ALPHABET INC CLASS A | 3,24% | ||
| BROADCOM INC | 2,84% | ||
| ALPHABET INC CLASS C | 2,60% | ||
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,23% | ||
| TESLA INC | 1,72% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,71% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| AGG | IVV | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,59% | 8,85% |
| 12 meses | 2,96% | 17,75% |
| Últimos 3 anos | 11,20% | 69,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,06% | 13,92% |
| 12 meses | 3,80% | 12,72% |
| Últimos 3 anos | 5,34% | 15,02% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | 1,09 |
| Últimos 3 anos | -0,04 | 1,02 |
| Max. Drawdown | -18,44% | -55,25% |
| Data Max. Drawdown | 20/10/2022 | 09/03/2009 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1256 |
| Lançamento | 26/09/2003 | 19/05/2000 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| AGG | IVV |
|---|
| Nome do fundo | ISHARES CORE S&P 500 ETF |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 4,05% | 1,10% |
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,06% | 0,61% |
| Retorno 12 meses | 2,96% | 17,75% |
| Patrimônio líquido | US$ 138.800.000.000,00 | US$ 888.100.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 796,97 | US$ 7.123,81 |
| Número de cotistas | ||
| Cotação | US$ 97,34 | US$ 741,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 7,90% | |
| 2º | APPLE INC - 7,12% | |
| 3º | MICROSOFT CORP - 4,40% | |
| 4º | AMAZON.COM INC - 3,73% | |
| 5º | ALPHABET INC CLASS A - 3,24% |
Outras Informações
| CNPJ | ||
| Gestor | ||
| Administrador | ||
| Lançamento | 26/09/2003 | 19/05/2000 |
| Site |
