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Comparador

ACWI11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ACWI11T10R11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMSCI ACWIS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,62%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%6,4%2,0%-0,9%3,5%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025ACWI11-2,6%0,2%-6,6%0,1%6,3%-0,7%4,2%-0,7%1,7%3,3%-0,9%4,0%8,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024ACWI112,2%4,8%4,0%-0,2%5,7%8,3%2,9%1,9%-1,2%3,8%7,5%0,6%48,2%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ACWI11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011399,53%LFT 01/03/202759,62%
Outros0,45%LFT 01/09/202629,91%
0,03%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ACWI11T10R11
Retorno
No ano3,23%4,55%
12 meses15,17%—
Últimos 3 anos77,84%—
Desvio Padrão
No ano12,39%6,01%
12 meses11,91%—
Últimos 3 anos13,56%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos0,62—
Max. Drawdown-32,41%-2,60%
Data Max. Drawdown10/10/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)60482
Lançamento29/01/202126/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ACWI11T10R11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceMSCI ACWIS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMSCIS&P
Taxa de adm. total0,62%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,62%0,22%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,36%1,24%
Retorno 12 meses15,17%
Patrimônio líquidoR$ 242.066.315,83R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,18R$ 0,05
Número de cotistas15.248714
Cotação16,9354,70

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000113 - 99,53%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºOutros - 0,45%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ38.542.889/0001-0162.013.226/0001-84
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/01/202126/08/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/acwi11www.itnow.com.br/t10r11/