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Comparador

ACWI11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ACWI11SMAB11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWISmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,62%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%6,4%2,0%-0,6%3,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025ACWI11-2,6%0,2%-6,6%0,1%6,3%-0,7%4,2%-0,7%1,7%3,3%-0,9%4,0%8,0%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024ACWI112,2%4,8%4,0%-0,2%5,7%8,3%2,9%1,9%-1,2%3,8%7,5%0,6%48,2%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ACWI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011399,53%CSMG36,15%
Outros0,45%TOTS34,54%
0,03%LREN34,29%
ALOS33,97%
ASAI33,46%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ACWI11SMAB11
Retorno
No ano3,72%-6,16%
12 meses15,32%-2,75%
Últimos 3 anos78,68%-9,12%
Desvio Padrão
No ano12,42%24,10%
12 meses11,90%21,42%
Últimos 3 anos13,57%21,56%
Índice Sharpe
12 meses0,07-0,85
Últimos 3 anos0,61-0,71
Max. Drawdown-32,41%-43,00%
Data Max. Drawdown10/10/202203/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)604—
Lançamento29/01/202110/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ACWI11SMAB11
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWISmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,62%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,62%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,80%-1,65%
Retorno 12 meses15,32%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 242.066.315,83R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,19R$ 0,01
Número de cotistas15.248809
Cotação17,017,77

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000113 - 99,53%CSMG3 - 6,15%
2ºOutros - 0,45%TOTS3 - 4,54%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%LREN3 - 4,29%
4ºALOS3 - 3,97%
5ºASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ38.542.889/0001-0142.682.281/0001-50
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/01/202110/09/2021
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/acwi11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf