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ACWI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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ACWI11BOL511
ACWI11BOL511
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ACWI11-1,8%-1,3%-5,2%4,7%3,7%-0,2%
BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,3%5,7%
2025ACWI11-2,6%0,2%-6,6%0,1%6,3%-0,7%4,2%-0,7%1,7%3,3%-0,9%4,0%8,0%
BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
2024ACWI112,2%4,8%4,0%-0,2%5,7%8,3%2,9%1,9%-1,2%3,8%7,5%0,6%48,2%
BOL511

Carteira

ACWI11BOL511
Ativos% do PLAtivos% do PL
900011399,91%NTN-B 15/08/202827,35%
0,10%NTN-B 15/08/203026,41%
Outros-0,01%NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

ACWI11BOL511
Retorno
No ano-0,18%5,69%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos76,78%
Desvio Padrão
No ano12,37%2,26%
12 meses11,71%
Últimos 3 anos13,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos0,61
Max. Drawdown-32,41%-0,68%
Data Max. Drawdown10/10/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6044
Lançamento29/01/202117/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

ACWI11BOL511
Nome do fundoTREND ETF MSCI ACWI

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceMSCI ACWIIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMSCIAnbima
Taxa de adm. total0,62%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,62%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,64%0,68%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 213.957.151,89R$ 417.564.382,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,43R$ 0,36
Número de cotistas14.99687
Cotação16,37108,43

5 Principais Ativos na Carteira

1º9000113 - 99,91%NTN-B 15/08/2028 - 27,35%
2ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%NTN-B 15/08/2030 - 26,41%
3ºOutros - -0,01%NTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.542.889/0001-0162.319.584/0001-10
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento29/01/202117/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/acwi11bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511

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