ACWI11 x B5MB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| ACWI11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ACWI11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| B5MB11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% |
| B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% | |
| 2024 | ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
| B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
Carteira
| ACWI11 | B5MB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,97% | NTN-B 15/05/2035 | 21,66% |
| 0,02% | NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | |
| Outros | 0,01% | NTN-B 15/05/2045 | 14,71% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,00% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,24% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,23% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,73% | ||
| LTN 01/01/2029 | 0,03% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| ACWI11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,55% | -0,32% |
| 12 meses | 6,67% | 13,17% |
| Últimos 3 anos | 74,25% | 26,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,03% | 8,37% |
| 12 meses | 15,47% | 7,23% |
| Últimos 3 anos | 14,02% | 10,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | -0,15 |
| Últimos 3 anos | 0,49 | -0,41 |
| Max. Drawdown | -32,41% | -20,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 604 | 1123 |
| Lançamento | 29/01/2021 | 01/12/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| ACWI11 | B5MB11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | MSCI ACWI | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MSCI | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,62% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% | -0,09% |
| Retorno 12 meses | 6,67% | 13,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 143.272.619,76 | R$ 1.038.384.242,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,85 | R$ 8,56 |
| Número de cotistas | 13.653 | 632 |
| Cotação | 16,31 | 125,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,97% | NTN-B 15/05/2035 - 21,66% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% |
| 3º | Outros - 0,01% | NTN-B 15/05/2045 - 14,71% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.542.889/0001-01 | 34.081.072/0001-22 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | 01/12/2019 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html |
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