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ABTC11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ABTC11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ABTC11 | |||||||||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | -0,4% | -13,6% | |||||||
| 2025 | ABTC11 | |||||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ABTC11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,50% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,45% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ABTC11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -13,55% |
| 12 meses | — | -20,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,83% |
| 12 meses | — | 19,48% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,76 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ABTC11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,85% | |
| Retorno 12 meses | -20,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.631.547,21 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | |
| Número de cotistas | 951 | |
| Cotação | 74,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,50% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,45% | |
| 3º | Outros - 0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.419.920/0001-10 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/ABTC11 | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
