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ABTC11 x B5MB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ABTC11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ABTC11 | |||||||||||||
| B5MB11 | 1,0% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | -0,1% | -1,8% | 2,3% | |||||||
| 2025 | ABTC11 | |||||||||||||
| B5MB11 | 0,7% | 0,4% | 2,7% | 2,4% | 2,4% | 1,6% | -1,4% | 0,7% | 0,3% | 0,9% | 3,3% | -0,3% | 14,4% | |
| 2024 | ABTC11 | |||||||||||||
| B5MB11 | -1,5% | 1,2% | -1,0% | -2,7% | 1,2% | -2,0% | 2,8% | 0,9% | -1,4% | -1,8% | -0,7% | -4,3% | -8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| ABTC11 | B5MB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,63% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 17,79% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,29% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,22% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,36% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,29% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 5,69% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,09% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ABTC11 | B5MB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,27% |
| 12 meses | — | 6,48% |
| Últimos 3 anos | — | 12,04% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 8,17% |
| 12 meses | — | 7,44% |
| Últimos 3 anos | — | 10,75% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,13 |
| Últimos 3 anos | — | -0,84 |
| Max. Drawdown | — | -20,98% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1123 |
| Lançamento | — | 01/12/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ABTC11 | B5MB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,39% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,32% | |
| Retorno 12 meses | 6,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.160.154.023,09 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,61 | |
| Número de cotistas | 951 | |
| Cotação | 128,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,63% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,79% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,29% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.419.920/0001-10 | 34.081.072/0001-22 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/ABTC11 | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-b5mb11.html |
