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Comparador

ABTC11 x B5MB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

ABTC11B5MB11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Teva Bitcoin Fear ArbitrageIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026ABTC11-3,2%22,9%18,9%
B5MB111,0%2,1%-1,2%2,3%-0,1%-2,1%0,6%2,5%5,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

ABTC11B5MB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CRIPTOATIVOS81,40%NTN-B 15/05/203520,51%
NTN-B 15/05/20556,73%NTN-B 15/08/205017,47%
NTN-B 15/08/20603,38%NTN-B 15/05/204514,66%
NTN-B 15/08/20502,14%NTN-B 15/05/205511,26%
LFT 01/03/20270,87%NTN-B 15/08/204011,25%
LFT 01/09/20290,50%NTN-B 15/08/20329,38%
LFT 01/03/20300,50%NTN-B 15/08/20608,13%
LFT 01/06/20300,50%NTN-B 15/05/20335,99%
LFT 01/09/20300,50%NTN-B 15/05/20371,35%
LFT 01/12/20300,50%LFT 01/03/20300,02%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

ABTC11B5MB11
Retorno
No ano—5,04%
12 meses—9,63%
Últimos 3 anos—12,96%
Desvio Padrão
No ano—7,57%
12 meses—7,38%
Últimos 3 anos—10,72%
Índice Sharpe
12 meses—-0,61
Últimos 3 anos—-0,83
Max. Drawdown-4,35%-20,98%
Data Max. Drawdown31/07/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)181123
Lançamento14/07/202601/12/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

ABTC11B5MB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceÍndice Teva Bitcoin Fear ArbitrageIMA-B 5+
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias20,68%2,47%
Retorno 12 meses9,63%
Patrimônio líquidoR$ 17.648.444,59R$ 1.178.852.097,21
Negociação diária média (MM)R$ 0,59R$ 1,69
Número de cotistas4.641957
Cotação120,11132,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCRIPTOATIVOS - 81,40%NTN-B 15/05/2035 - 20,51%
2ºNTN-B 15/05/2055 - 6,73%NTN-B 15/08/2050 - 17,47%
3ºNTN-B 15/08/2060 - 3,38%NTN-B 15/05/2045 - 14,66%
4ºNTN-B 15/08/2050 - 2,14%NTN-B 15/05/2055 - 11,26%
5ºLFT 01/03/2027 - 0,87%NTN-B 15/08/2040 - 11,25%

Outras Informações

CNPJ67.419.920/0001-1034.081.072/0001-22
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento14/07/202601/12/2019
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf/ABTC11bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/B5MB11/