Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,24% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 2,2% | 1,0% | 1,8% | -0,9% | 1,9% | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 0,8% | 13,1% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 1,2% | -1,8% | 0,4% | 2,2% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 2,5% | 1,1% | 0,8% | 10,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,58% | |
| 14,55% | |
| 8,45% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,01% |
| 7,37% | |
| 6,29% | |
| 5,70% | |
| 5,24% | |
| 4,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,59% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,25% |
| 12 meses | 12,25% |
| Últimos 3 anos | 35,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 2,73% |
| Últimos 3 anos | 3,23% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -11,10% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,24% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,24% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 12,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.225.743,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 27,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 30,58% |
| 2º | CGI R 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - 14,55% |
| 3º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 8,45% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,01% |
| 5º | KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.532.704/0001-47 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
