Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 0,3% | 1,0% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,6% | 10,9% | |
| 2024 | 2,6% | 1,3% | 0,4% | -16,2% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | -9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,67% | |
| TREECORP REAL ESTATE FII - I | 25,79% |
| 10,90% | |
| 5,35% | |
| 3,79% | |
| 3,39% | |
| 2,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,04% |
| MGLU3 | 0,70% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,79% |
| 12 meses | 8,79% |
| Últimos 3 anos | -10,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 1,83% |
| Últimos 3 anos | 13,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,01 |
| Últimos 3 anos | -1,28 |
| Max. Drawdown | -23,79% |
| Data Max. Drawdown | 16/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 8,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.422.393,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CETER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 46,67% |
| 2º | TREECORP REAL ESTATE FII - I - 25,79% |
| 3º | TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 10,90% |
| 4º | VALORA HORIZON HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,35% |
| 5º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 97.525.445/0001-27 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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