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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 14,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 36,68% | |
| 25,41% | |
| 21,47% | |
| 9,27% | |
| 5,06% | |
| 1,30% | |
| 0,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,06% |
| 12 meses | 13,38% |
| Últimos 3 anos | 40,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 2,52% |
| Últimos 3 anos | 1,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,53 |
| Max. Drawdown | -1,62% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 13,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.234.070,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 36,68% |
| 2º | TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 25,41% |
| 3º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 21,47% |
| 4º | TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 9,27% |
| 5º | TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 5,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.617.446/0001-34 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
