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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | 6,3% | -3,1% | -1,5% | -7,2% | -2,2% | 0,7% | 0,7% | ||||||
| 2025 | 3,0% | -5,0% | 2,8% | 7,5% | 1,2% | 3,2% | -2,8% | 6,9% | 4,8% | -0,3% | 4,1% | 0,4% | 28,3% | |
| 2024 | -3,0% | 4,0% | 2,0% | -8,1% | -1,3% | 1,3% | 3,5% | 5,4% | -3,9% | -0,8% | -3,9% | -5,3% | -10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| UGPA3 | 22,70% |
| ALOS3 | 20,63% |
| KLBN11 | 18,51% |
| RAIL3 | 10,34% |
| GMAT3 | 7,94% |
| FLRY3 | 7,63% |
| VULC3 | 5,55% |
| GGBR4 | 4,33% |
| VALORES A RECEBER | 1,45% |
| GOAU4 | 0,91% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,68% |
| 12 meses | 12,29% |
| Últimos 3 anos | 31,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,72% |
| 12 meses | 19,12% |
| Últimos 3 anos | 17,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,13 |
| Max. Drawdown | -49,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 296 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,03% |
| Retorno 12 meses | 12,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.522.514,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UGPA3 - 22,70% |
| 2º | ALOS3 - 20,63% |
| 3º | KLBN11 - 18,51% |
| 4º | RAIL3 - 10,34% |
| 5º | GMAT3 - 7,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.606.345/0001-68 |
| Gestor | GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
