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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,4% | 1,4% | 0,8% | 0,3% | 0,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 0,8% | 2,5% | 1,5% | 1,4% | 0,2% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 15,3% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,7% | -0,7% | 0,7% | 0,5% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | -0,5% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 52,83% | |
| 12,04% | |
| 9,56% | |
| 6,47% | |
| 3,19% | |
| 2,09% | |
| 2,03% | |
| 1,91% | |
| 1,90% | |
| 1,27% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 11,66% |
| Últimos 3 anos | 35,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 2,32% |
| Últimos 3 anos | 2,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -13,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 11,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.603.089,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 522,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 52,83% |
| 2º | SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,04% |
| 3º | SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,56% |
| 4º | SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,47% |
| 5º | SAFRA BUILDING BLOCK LONG & SHORT EXCLUSIVE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.531.739/0001-02 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
