Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,4% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,5% | 14,1% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 0,5% | -2,1% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | 0,6% | -1,4% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,92% | |
| 29,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,82% |
| 4,95% | |
| 4,42% | |
| 4,15% | |
| 4,14% | |
| 3,64% | |
| 1,14% | |
| 0,72% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 13,54% |
| Últimos 3 anos | 19,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | 2,25% |
| Últimos 3 anos | 6,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,97 |
| Max. Drawdown | -15,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,45% |
| Retorno 12 meses | 13,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.384.738,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 34,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 35,92% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,09% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,82% |
| 4º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,95% |
| 5º | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.485.298/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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