MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,5% | -1,6% | 3,1% | 0,1% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,5% | 14,1% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 0,5% | -2,1% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | 0,6% | -1,4% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,20% | |
| 27,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,88% |
| 10,05% | |
| 8,65% | |
| 8,45% | |
| 8,03% | |
| 5,79% | |
| 5,75% | |
| 4,28% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 12,10% |
| Últimos 3 anos | 18,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,15% |
| 12 meses | 3,59% |
| Últimos 3 anos | 7,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,75 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -15,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 12,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.558.419,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 35,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 96,20% |
| 2º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,82% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,88% |
| 4º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,05% |
| 5º | NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.485.298/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
