Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 0,4% | 14,0% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | 0,5% | -2,1% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | 0,6% | -1,4% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,47% | |
| 10,56% | |
| 6,84% | |
| 6,04% | |
| 5,24% | |
| 4,85% | |
| 3,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,24% |
| 3,03% | |
| 2,88% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,71% |
| 12 meses | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 19,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 2,33% |
| Últimos 3 anos | 6,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,33 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -15,01% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 13,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.231.944,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 34,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,47% |
| 2º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 10,56% |
| 3º | JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - 6,84% |
| 4º | BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 6,04% |
| 5º | VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 5,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.485.298/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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