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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,9% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,6% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,4% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 50,39% | |
| 18,55% | |
| 9,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,56% |
| 3,85% | |
| 3,08% | |
| 0,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,95% |
| 12 meses | 14,12% |
| Últimos 3 anos | 38,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,31% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 1,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -23,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% |
| Retorno 12 meses | 14,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 64.557.656,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 647,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 50,39% |
| 2º | SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,55% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,19% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,93% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.453.921/0001-84 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
