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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,9% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 1,6% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,4% | 5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,15% | |
| 16,56% | |
| 14,79% | |
| 8,44% | |
| 8,19% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,74% |
| 3,43% | |
| 2,91% | |
| 1,29% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 13,72% |
| Últimos 3 anos | 37,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | 1,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -1,04 |
| Max. Drawdown | -23,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 249 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 13,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 71.746.468,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 622,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 29,15% |
| 2º | SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,56% |
| 3º | MANAGER KINEA ANDES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,79% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,44% |
| 5º | MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 8,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.453.921/0001-84 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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