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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | 0,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 1,4% | 1,4% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 15,2% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,16% | |
| 9,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,55% |
| 2,32% | |
| 1,92% | |
| 1,68% | |
| 1,43% | |
| 1,28% | |
| 1,21% | |
| 1,08% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 15,22% |
| Últimos 3 anos | 38,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | 1,73% |
| Últimos 3 anos | 1,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -15,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1152 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 15,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.741.692,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 72,16% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,09% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,55% |
| 4º | GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,32% |
| 5º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.352.720/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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