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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INDEX - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-2,5%6,4%3,6%1,6%1,5%-4,2%6,6%3,5%2,2%6,5%1,4%35,5%
2024
-4,8%1,0%-0,7%-1,6%-3,0%1,5%3,1%6,6%-3,1%-1,5%-3,1%-4,1%-9,9%

Carteira

Ativos% do PL
42,83%
20,54%
16,56%
8,22%
8,22%
3,62%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,47%
12 meses35,47%
Últimos 3 anos48,41%
Desvio Padrão
No ano15,15%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos15,19%
Índice Sharpe
12 meses1,42
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-46,27%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses35,47%
Patrimônio líquidoR$ 1.261.170.921,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação2,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 42,83%
2ºBB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - 20,54%
3ºETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 16,56%
4ºIT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 8,22%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 8,22%

Outras Informações

CNPJ09.296.055/0001-65
GestorFUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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