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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,0% | -0,6% | 0,3% | 16,6% | |||||||||
| 2025 | 4,9% | -2,5% | 6,4% | 3,6% | 1,6% | 1,5% | -4,2% | 6,6% | 3,5% | 2,2% | 6,5% | 1,4% | 35,5% | |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,6% | -3,0% | 1,5% | 3,1% | 6,6% | -3,1% | -1,5% | -3,1% | -4,1% | -9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 38,81% | |
| 20,59% | |
| 8,36% | |
| 7,97% | |
| 7,54% | |
| 7,18% | |
| 5,54% | |
| VALORES A RECEBER | 4,00% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,59% |
| 12 meses | 48,79% |
| Últimos 3 anos | 87,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,71% |
| 12 meses | 16,43% |
| Últimos 3 anos | 15,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,13 |
| Últimos 3 anos | 0,72 |
| Max. Drawdown | -46,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,97% |
| Retorno 12 meses | 48,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.357.335.241,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 2,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 38,81% |
| 2º | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,59% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,36% |
| 4º | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,97% |
| 5º | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 7,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.296.055/0001-65 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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