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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,4% | 4,0% | -0,6% | 0,1% | -7,3% | -0,8% | 0,1% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 4,9% | -2,5% | 6,4% | 3,6% | 1,6% | 1,5% | -4,2% | 6,6% | 3,5% | 2,2% | 6,5% | 1,4% | 35,5% | |
| 2024 | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,6% | -3,0% | 1,5% | 3,1% | 6,6% | -3,1% | -1,5% | -3,1% | -4,1% | -9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,40% | |
| 21,45% | |
| 11,77% | |
| 10,38% | |
| 8,52% | |
| 7,89% | |
| 6,58% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,04% |
| 12 meses | 24,16% |
| Últimos 3 anos | 46,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,19% |
| 12 meses | 16,84% |
| Últimos 3 anos | 15,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -46,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% |
| Retorno 12 meses | 24,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.424.852.497,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 33,40% |
| 2º | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,45% |
| 3º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,77% |
| 4º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,38% |
| 5º | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.296.055/0001-65 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
