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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,0% | 4,5% | -3,6% | -1,1% | -6,6% | 0,7% | 0,9% | 3,9% | ||||||
| 2025 | 6,5% | -0,9% | 3,0% | 5,9% | -3,4% | -0,4% | -5,1% | 5,2% | 4,1% | 3,2% | 3,9% | 0,6% | 24,3% | |
| 2024 | -1,4% | 2,3% | -0,7% | -2,5% | -0,1% | 1,7% | 1,2% | 6,6% | -1,7% | -3,0% | -2,0% | -3,7% | -3,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| BBAS3 | 19,11% |
| ALUP11 | 16,22% |
| ITSA4 | 13,38% |
| CMIG4 | 8,84% |
| ISAE4 | 8,04% |
| CPLE3 | 7,14% |
| BRSR6 | 6,90% |
| 5,82% | |
| GOAU4 | 4,51% |
| SAPR11 | 4,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,90% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 37,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,52% |
| 12 meses | 17,33% |
| Últimos 3 anos | 14,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -40,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1138 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,35% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 204.845.152,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 559,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBAS3 - 19,11% |
| 2º | ALUP11 - 16,22% |
| 3º | ITSA4 - 13,38% |
| 4º | CMIG4 - 8,84% |
| 5º | ISAE4 - 8,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.290.607/0001-28 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
