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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,3% | -0,4% | 2,8% | 0,1% | 2,1% | -0,4% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 3,3% | 4,5% | 1,8% | 0,9% | 2,3% | 1,3% | 1,8% | 0,9% | -0,2% | 20,1% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 0,8% | -1,0% | -1,3% | 0,3% | 2,5% | -0,5% | 0,0% | 0,6% | -0,9% | 0,7% | 1,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,86% | |
| 16,37% | |
| 12,84% | |
| 12,29% | |
| 12,11% | |
| 11,80% | |
| 9,22% | |
| 2,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,77% |
| 0,16% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 14,92% |
| Últimos 3 anos | 37,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 4,39% |
| Últimos 3 anos | 3,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -12,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 14,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 454.527.770,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 64,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,86% |
| 2º | IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,37% |
| 3º | ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 12,84% |
| 4º | BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 12,29% |
| 5º | TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 12,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.145.104/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
