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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV RICKY FIF DA CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%1,0%0,8%1,2%0,5%5,0%
2025
1,5%0,4%1,1%2,8%1,1%1,7%-0,3%1,7%1,1%1,1%1,3%0,6%15,2%
2024
0,2%0,4%0,9%-0,7%0,4%0,7%1,2%0,7%0,0%-0,4%0,1%-2,1%1,3%

Carteira

Ativos% do PL
39,58%
38,04%
22,40%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,97%
12 meses13,20%
Últimos 3 anos30,15%
Desvio Padrão
No ano2,12%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos2,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-20,78%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses13,20%
Patrimônio líquidoR$ 200.838.869,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 39,58%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 38,04%
3ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,40%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ09.125.557/0001-23
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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