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ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,3%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,18%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,43%
12 meses11,43%
Últimos 3 anos32,16%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,57
Max. Drawdown-5,34%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,18%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,18%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses11,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.421.361.652,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas61
Cotação53,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,80%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ09.093.819/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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