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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,56% |
| 8,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,07% |
| RADL15 | 2,17% |
| ERDVA6 | 1,20% |
| COLNA3 | 1,20% |
| CBAN22 | 1,20% |
| NATUA3 | 1,19% |
| CSMGA8 | 1,17% |
| LOGGB1 | 1,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,19% |
| 12 meses | 15,29% |
| Últimos 3 anos | 48,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,91 |
| Últimos 3 anos | 2,33 |
| Max. Drawdown | -5,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 167 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 15,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.235.763,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 68.158,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,56% |
| 2º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,71% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 5,07% |
| 4º | RADL15 - 2,17% |
| 5º | ERDVA6 - 1,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 09.087.708/0001-04 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
