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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | 0,2% | 0,1% | 2,0% | ||||||
| 2025 | 1,8% | -1,4% | 2,2% | 2,2% | 1,7% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | -0,2% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 10,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | -3,1% | -0,2% | -0,7% | 1,6% | 0,8% | -0,7% | -0,3% | -2,8% | -2,3% | -5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,07% | |
| 11,48% | |
| 9,63% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,10% |
| 4,38% | |
| 3,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,38% |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 2,37% |
| 2,17% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,18% |
| 12 meses | 4,68% |
| Últimos 3 anos | 11,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 3,65% |
| Últimos 3 anos | 4,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,68 |
| Últimos 3 anos | -2,02 |
| Max. Drawdown | -20,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 4,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.760.347,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,07% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,48% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,63% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,05% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.973.255/0001-42 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
