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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | 1,7% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | -1,4% | 2,2% | 2,2% | 1,7% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | -0,2% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 10,1% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | -3,1% | -0,2% | -0,7% | 1,6% | 0,8% | -0,7% | -0,3% | -2,8% | -2,3% | -5,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,34% | |
| 11,74% | |
| 8,15% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,10% |
| 4,43% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,69% |
| 3,24% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 2,40% |
| 2,12% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 5,64% |
| Últimos 3 anos | 14,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,63% |
| 12 meses | 3,42% |
| Últimos 3 anos | 4,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,57 |
| Últimos 3 anos | -1,83 |
| Max. Drawdown | -20,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | 5,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 117.457.285,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,34% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,74% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 8,15% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,03% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.973.255/0001-42 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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