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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 10,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,10% |
| 27,14% | |
| 3,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,47% |
| 0,99% | |
| 0,96% | |
| 0,85% | |
| EQMAA1 | 0,80% |
| TIET19 | 0,79% |
| 0,71% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,95% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 42,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,54% |
| 12 meses | 0,45% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,59 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -1,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.511.051,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,10% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 27,14% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,70% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 2,47% |
| 5º | GENOA CAPITAL RADAR S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.968.397/0001-11 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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