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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,2% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,7% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | -0,5% | 7,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 36,42% | |
| OUTROS | 26,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,49% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,80% |
| 2,80% | |
| 2,78% | |
| CDB/ RDB | 1,78% |
| VALE3 | 1,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,99% |
| ITUB4 | 0,78% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,82% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 40,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | 2,54% |
| Últimos 3 anos | 3,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.446.828,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 569,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,42% |
| 2º | OUTROS - 26,81% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,49% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 2,80% |
| 5º | BNP PARIBAS ACCESS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.931.953/0001-85 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
