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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 0,3% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,2% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,1% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,9% | 0,7% | -0,1% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | -0,5% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,18% | |
| OUTROS | 24,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,07% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,59% |
| 2,50% | |
| 2,46% | |
| CDB/ RDB | 1,76% |
| VALE3 | 1,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,00% |
| ITUB4 | 0,85% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,67% |
| 12 meses | 15,19% |
| Últimos 3 anos | 42,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 2,47% |
| Últimos 3 anos | 3,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -7,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 15,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 87.989.465,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 563,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,18% |
| 2º | OUTROS - 24,52% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,07% |
| 4º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,59% |
| 5º | BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.931.953/0001-85 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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