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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,8% | 2,2% | -0,2% | -2,0% | -0,7% | 1,6% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,4% | 2,4% | 1,9% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 2,8% | -0,2% | 14,1% | |
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,5% | -2,9% | 1,6% | -2,2% | 3,2% | 0,8% | -1,4% | -1,6% | -0,2% | -4,4% | -8,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,88% | |
| 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | 9,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,18% |
| 12 meses | 7,07% |
| Últimos 3 anos | 6,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | -1,41 |
| Max. Drawdown | -18,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,09% |
| Retorno 12 meses | 4,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.014.131,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 16 |
| Cotação | 7,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,88% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,12% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.927.496/0001-55 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
