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ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,4%2,4%1,9%-1,5%0,5%0,4%1,1%2,8%-0,2%14,1%
2024
-1,4%0,5%-0,5%-2,9%1,6%-2,2%3,2%0,8%-1,4%-1,6%-0,2%-4,4%-8,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF260,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,04%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos24,40%
Desvio Padrão
No ano6,22%
12 meses6,22%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-18,77%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,24%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 122.367.842,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16
Cotação7,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDI1FUTF26 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ08.927.496/0001-55
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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