Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0% | -0,4% | 0,7% | 5,5% | 2,0% | 1,8% | -2,2% | 3,8% | 2,1% | 1,2% | 2,1% | 0,7% | 21,0% | |
| 2024 | -1,2% | 0,5% | 0,9% | -2,8% | -0,1% | 1,6% | 2,0% | 2,6% | 0,5% | 0,1% | -0,2% | -1,1% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,64% | |
| 8,64% | |
| 7,70% | |
| 7,32% | |
| 7,00% | |
| 6,65% | |
| 6,11% | |
| 5,25% | |
| 5,25% | |
| 5,05% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,93% |
| 12 meses | 20,93% |
| Últimos 3 anos | 41,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,82% |
| 12 meses | 5,82% |
| Últimos 3 anos | 5,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -16,48% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 549 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 20,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.333.764,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 55,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 12,64% |
| 2º | SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,64% |
| 3º | GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,70% |
| 4º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,32% |
| 5º | ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.927.481/0001-97 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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