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APOENA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,2%-1,3%0,7%-0,6%2,3%-1,5%1,9%0,9%0,7%0,4%0,8%5,4%
2024
-0,2%0,1%1,9%-2,0%0,0%2,0%1,7%0,1%2,1%0,7%1,0%1,6%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,04%
12 meses5,04%
Últimos 3 anos30,10%
Desvio Padrão
No ano5,48%
12 meses5,48%
Últimos 3 anos4,90%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-5,08%
Data Max. Drawdown28/04/2015
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses5,04%
Patrimônio líquidoR$ 16.477.314,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13
Cotação884,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,07%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ08.893.093/0001-32
GestorGAVEA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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