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ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,1%2,5%12,8%
2025
5,9%-2,7%5,0%5,3%3,0%1,2%-5,6%7,3%3,3%1,6%5,3%-0,6%32,1%
2024
-4,5%0,5%-0,3%-3,5%-3,8%1,1%3,3%4,8%-2,8%-1,4%-4,8%-5,3%-16,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,35%
0,76%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,82%
12 meses38,50%
Últimos 3 anos49,39%
Desvio Padrão
No ano18,82%
12 meses16,25%
Últimos 3 anos15,44%
Índice Sharpe
12 meses1,45
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-46,95%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,26%
Retorno 12 meses38,50%
Patrimônio líquidoR$ 167.318.647,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação4,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,35%
2ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ08.817.414/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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