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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 4,0% | -2,1% | -0,6% | -6,9% | -0,6% | 0,5% | 3,6% | ||||||
| 2025 | 5,9% | -2,7% | 5,0% | 5,3% | 3,0% | 1,2% | -5,6% | 7,3% | 3,3% | 1,6% | 5,3% | -0,6% | 32,1% | |
| 2024 | -4,5% | 0,5% | -0,3% | -3,5% | -3,8% | 1,1% | 3,3% | 4,8% | -2,8% | -1,4% | -4,8% | -5,3% | -16,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 77,42% | |
| VALORES A RECEBER | 22,39% |
| 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,62% |
| 12 meses | 15,94% |
| Últimos 3 anos | 25,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,58% |
| 12 meses | 17,64% |
| Últimos 3 anos | 15,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -46,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,76% |
| Retorno 12 meses | 15,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 99.093.500,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 3,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,42% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 22,39% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,31% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.817.414/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
