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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,1% | 4,0% | -2,1% | -0,6% | -4,8% | 6,1% | ||||||||
| 2025 | 5,9% | -2,7% | 5,0% | 5,3% | 3,0% | 1,2% | -5,6% | 7,3% | 3,3% | 1,6% | 5,3% | -0,6% | 32,1% | |
| 2024 | -4,5% | 0,5% | -0,3% | -3,5% | -3,8% | 1,1% | 3,3% | 4,8% | -2,8% | -1,4% | -4,8% | -5,3% | -16,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,71% | |
| 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,10% |
| 12 meses | 20,19% |
| Últimos 3 anos | 39,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,97% |
| 12 meses | 17,48% |
| Últimos 3 anos | 15,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -46,95% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,94% |
| Retorno 12 meses | 20,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.999.026,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 22 |
| Cotação | 3,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,71% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,42% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.817.414/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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