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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,2% | -3,0% | 1,0% | -0,7% | 0,5% | 0,0% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 0,6% | 2,7% | 1,6% | 0,9% | -1,2% | 2,5% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | -0,3% | 11,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -2,0% | -2,7% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | -0,2% | -0,3% | 0,1% | 0,1% | -0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 13,37% | |
| 10,36% | |
| 9,63% | |
| 9,32% | |
| 9,01% | |
| 8,77% | |
| 7,95% | |
| 7,81% | |
| 6,09% | |
| 6,05% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 5,18% |
| Últimos 3 anos | 17,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,60% |
| 12 meses | 5,34% |
| Últimos 3 anos | 4,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -1,61 |
| Max. Drawdown | -59,18% |
| Data Max. Drawdown | 02/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 5,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.546.851,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 13,37% |
| 2º | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 10,36% |
| 3º | KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,63% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 9,32% |
| 5º | VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II - 9,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.814.431/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
