Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 15,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,11% | |
| 15,46% | |
| 14,60% | |
| 13,04% | |
| 8,03% | |
| 6,22% | |
| 5,86% | |
| 4,42% | |
| 3,67% | |
| 3,14% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,36% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | 38,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,40% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,28 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -7,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 226.606.886,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 607,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,11% |
| 2º | BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 15,46% |
| 3º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 14,60% |
| 4º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 13,04% |
| 5º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 8,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.744.969/0001-89 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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