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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,1% | 1,3% | 0,7% | 0,6% | -0,1% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,4% | 1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 15,0% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,8% | -0,4% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | -0,3% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,04% | |
| 16,22% | |
| 13,82% | |
| 10,88% | |
| 8,51% | |
| 6,50% | |
| 6,31% | |
| 4,96% | |
| 4,40% | |
| 2,49% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 12,75% |
| Últimos 3 anos | 35,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,38% |
| 12 meses | 2,05% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,88 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -7,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 12,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 226.993.028,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 626,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,04% |
| 2º | BNP PARIBAS PREMIUM MASTER INSTITUCIONAL RF ATIVO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA - 16,22% |
| 3º | BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 13,82% |
| 4º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,88% |
| 5º | BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA - 8,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.744.969/0001-89 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
