Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,0% | 0,6% | 2,4% | 0,8% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 1,4% | 0,5% | -0,4% | 0,3% | 5,9% | |
| 2024 | -0,5% | -0,7% | 1,8% | -2,0% | -0,2% | -0,4% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 0,8% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,22% | |
| 11,39% | |
| 9,17% | |
| 7,38% | |
| 7,11% | |
| 6,53% | |
| 5,32% | |
| 4,06% | |
| 3,80% | |
| 3,27% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 5,40% |
| Últimos 3 anos | 20,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,21% |
| 12 meses | 5,21% |
| Últimos 3 anos | 4,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,68 |
| Últimos 3 anos | -1,41 |
| Max. Drawdown | -11,36% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 154 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% |
| Retorno 12 meses | 5,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.120.784,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 30,22% |
| 2º | KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 11,39% |
| 3º | CONSENSO S FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,17% |
| 4º | CGI R INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - 7,38% |
| 5º | CLAVE ALPHA MACRO CGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.627.727/0001-05 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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