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TIVIO ATIVO FI FINANCEIRO - CI RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,8%0,8%1,1%1,5%1,3%1,1%0,6%1,1%0,9%1,2%1,4%0,8%14,5%
2024
0,9%0,6%0,7%0,2%1,0%0,3%1,7%-0,1%0,5%0,6%0,5%-0,4%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,23%
41,42%
4,30%
AMERF20,09%
AMER110,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF270,01%
AMER30,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF29-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses13,94%
Últimos 3 anos38,93%
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos1,67%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-2,07%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,77%
Retorno 12 meses13,94%
Patrimônio líquidoR$ 110.611.953,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas537
Cotação26,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,23%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,42%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,30%
4ºAMERF2 - 0,09%
5ºAMER11 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ00.836.263/0001-35
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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