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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,9% | -2,0% | 1,0% | -1,1% | 0,8% | 0,3% | 3,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -0,1% | -0,8% | 3,1% | 1,7% | 1,3% | -0,2% | 1,8% | 1,3% | 2,2% | 2,1% | 0,9% | 15,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,9% | 0,8% | -1,8% | 0,4% | -3,6% | 1,7% | -0,1% | -0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,2% | -0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 71,02% | |
| 5,38% | |
| 4,77% | |
| 3,03% | |
| 2,98% | |
| 2,41% | |
| 1,88% | |
| 1,78% | |
| 1,46% | |
| 1,45% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 12,15% |
| Últimos 3 anos | 22,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,13% |
| 12 meses | 5,77% |
| Últimos 3 anos | 4,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -16,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 12,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.875.550,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 6,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRIZC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,02% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,38% |
| 3º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 4,77% |
| 4º | BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,03% |
| 5º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.343.646/0001-83 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
