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ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%12,0%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,96%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos36,21%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-12,99
Últimos 3 anos-10,01
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 22.463.821,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas706
Cotação3.271,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ00.832.431/0001-14
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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