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ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,36%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-7,82
Últimos 3 anos0,58
Max. Drawdown-0,77%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)25
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 340.525.420,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas189
Cotação51.329,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ00.829.292/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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