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ITAU EMPRESA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,54%
12 meses12,54%
Últimos 3 anos36,22%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses-33,25
Últimos 3 anos-4,64
Max. Drawdown-0,81%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 15.392.154,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas92
Cotação31.824,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ00.829.282/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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