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ITAU EMPRESA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,0%0,9%0,7%4,7%
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,64%
12 meses12,86%
Últimos 3 anos38,37%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-37,38
Últimos 3 anos-13,02
Max. Drawdown-0,81%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,86%
Patrimônio líquidoR$ 15.642.422,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas86
Cotação33.302,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,03%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ00.829.282/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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