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ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,41%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,57%
LETRA FINANCEIRA5,94%
BSA3170,08%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos43,71%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos1,01
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 1.943.724.889,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação55.365,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,41%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,57%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,94%
4ºBSA317 - 0,08%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ00.829.280/0001-45
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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