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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,5% | 4,1% | -1,5% | 1,0% | -7,0% | -0,3% | 0,8% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 4,7% | -2,7% | 4,1% | 2,2% | 1,9% | 1,9% | -4,0% | 6,2% | 4,0% | 2,5% | 7,3% | 0,5% | 32,1% | |
| 2024 | -4,3% | 1,0% | -0,8% | -2,9% | -3,2% | 2,0% | 4,1% | 3,8% | -1,7% | -0,1% | -3,6% | -4,7% | -10,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CPLE3 | 8,09% |
| EQTL3 | 6,94% |
| ITSA4 | 6,62% |
| VALE3 | 6,60% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,19% |
| ITUB4 | 5,96% |
| PETR4 | 5,81% |
| AXIA6 | 5,56% |
| BBDC4 | 5,33% |
| SUZB3 | 4,80% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,02% |
| 12 meses | 21,40% |
| Últimos 3 anos | 39,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,10% |
| 12 meses | 16,04% |
| Últimos 3 anos | 14,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -44,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2059 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,33% |
| Retorno 12 meses | 21,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 354.238.885,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.231 |
| Cotação | 6,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CPLE3 - 8,09% |
| 2º | EQTL3 - 6,94% |
| 3º | ITSA4 - 6,62% |
| 4º | VALE3 - 6,60% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 08.279.304/0001-41 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
