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ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,65%
12 meses13,32%
Últimos 3 anos39,97%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-37,93
Últimos 3 anos-15,44
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,32%
Patrimônio líquidoR$ 22.155.561,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas99
Cotação4.321,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00%
2ºVALORES A RECEBER - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ00.826.907/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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