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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | -1,8% | 1,5% | -4,1% | 2,0% | 2,9% | 0,1% | -3,5% | ||||||
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,8% | -0,4% | 1,3% | -4,6% | 3,7% | -2,8% | -1,4% | 1,5% | -0,6% | 3,5% | -6,4% | |
| 2024 | 2,4% | 1,1% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 7,0% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,6% | 4,5% | 3,3% | 35,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,27% | |
| 0,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,58% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 23,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,26% |
| 12 meses | 10,70% |
| Últimos 3 anos | 11,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | -0,46 |
| Max. Drawdown | -24,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 543 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | 0,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 287.933.603,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 136 |
| Cotação | 17,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,27% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,74% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 00.822.954/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
